中鑫优配三星电子跌超10%，韩国存储双雄遭遇“黑色星期一”

6月8日，三星电子（005930.KS）跌10.18%，市值跌至1800万亿韩元以下，收盘市值约1.13万亿美元。

三星电子是主要的存储供应商之一，另一家韩国存储厂商SK海力士（000660.KS）也跌超7%。

虽然主要的HBM（高带宽内存）需求方之一英伟达今日宣布与SK海力士达成多年期合作，且英伟达CEO黄仁勋近日表示存储供应短缺还没有结束，但英伟达的表态尚未明显提振二级市场对韩国存储供应商的信心。

三星电子股价高点出现在6月2日收盘，当时市值超2100万亿韩元，约合1.37万亿美元，三星电子从年初至6月2日股价累计上涨201%。但上周四及周五，三星电子股价连续两日下跌，累计下跌8.74%。

消息面上，专用集成电路（ASIC）厂商及数据中心网络设备供应商博通上周三发布最新季度财报，该公司对下一季度人工智能半导体收入的指引低于市场预期，且该公司未上调2027财年人工智能芯片收入预期。财报发布后第二天，博通股价下跌了12.59%。盈透证券首席策略师Steve Sosnick形容，博通业绩给市场“泼了一盆冷水”。

博通的业绩指引影响了投资者对一些AI基础设施厂商的信心。美股其他多只AI芯片相关个股上周五的表现也比较疲软。6月5日，英伟达（NVDA.O）跌6.2%，AMD（AMD.O）跌10.86%，英特尔（INTC.O）跌11.28%，存储厂商美光科技（MU.O）跌13.25%，西部数据（WDC.O）跌11.06%。

美国还于当地时间6月5日发布非农就业数据，显示5月非农就业人数新增17.2万人，失业率4.3%，表现超过市场预期，催化关于美联储加息的预期。除此之外，中东地缘冲突也引发了关于能源价格上涨的担忧。

多种复杂因素也影响了韩国股市。市场分析认为，韩股近期的剧烈波动并非由三星电子等科技厂商的基本面恶化直接导致，但市场上的情绪已较为复杂。

金融交易服务机构Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示，交易员在紧张地关注着韩国股市出现的“混乱”，这些冲击主要与科技板块有关，能源价格上涨也加剧了股市冲击。此外，该投资策略师表示，韩股科技股此前几周表现强劲，但投资者已转向关注需求是否转化为实际收入，并因为担心人工智能投资可能被高估而开始重新定位。

6月8日，韩国综合股价指数(KOSPI)开盘暴跌超8%，失守7500点关口，触发市场熔断机制，KOSPI暂停交易20分钟。截至收盘，KOSPI跌8.29%。

市场也在密切关注存储需求是否发生变化。上周市场研究机构SemiAnalysis发布的一篇报告提到英伟达削减下一代Vera Rubin服务器机架模块化内存容量，一度被市场解读为内存需求降温，但随后该机构澄清称，相关内容是被误读了。

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