工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025 年第一次分红公告
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
(LOF)2025 年第一次分红公告
公告送出日期：2025 年 10 月 17 日
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工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025 年第一次分红公告
基金名称 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 工银双债 LOF
基金主代码 164814
基金合同生效日 2013 年 9 月 25 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定、
《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基
金合同》的有关约定
收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单 1.169
位：人民币元）
基准日基金可供分配利 1,989,976.45
截止收益分配基 润（单位：人民币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金合 1,193,985.87
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位： 人
民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.27
本次分红为本基金第二十六次分红，2025 年第
有关年度分红次数的说明
一次分红
注：符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时，
至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供
分配利润的 60%。
权益登记日 2025 年 10 月 21 日
除息日 2025 年 10 月 22 日 （场内） 2025 年 10 月 21 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 10 月 23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年 10 月 21
红利再投资相关事项的说明
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
收申购费用。
注：1、本基金场内除息日为 2025 年 10 月 22 日，场外除息日为 2025 年 10 月 21 日。
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销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2025 年 10 月 22 日开始计算。2025 年 10 月 23
日起投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
则》的相关规定处理。
万元的申购、定期定额投资业务进行限制，详见基金管理人发布的相关公告。
业务。
红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能采取现金红利方式，不
能选择红利再投资。
投资收益。
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
②本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
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工银瑞信基金管理有限公司
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